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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 578.00 | 300 329.00 | 79 248.00 | 379 578.00 |
AP Constructions | 820 671.00 | 572 538.00 | 248 133.00 | 820 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 357.00 | 235 761.00 | 27 596.00 | 263 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 927.00 | 707 421.00 | 24 505.00 | 731 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 793.00 | 1 816 051.00 | 454 742.00 | 2 270 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 205.00 | | 144 205.00 | 144 205.00 |
BZ Autres créances | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CF Disponibilités | 409 414.00 | | 409 414.00 | 409 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 845.00 | | 644 845.00 | 644 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 638.00 | 1 816 051.00 | 1 099 587.00 | 2 915 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 730 417.00 | 720 633.00 | | 730 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 017.00 | 159 783.00 | | 136 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 357.00 | 20 024.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 916 791.00 | 933 441.00 | | 916 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | 32 053.00 | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 5 130.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 684.00 | 77 160.00 | | 46 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 518.00 | 170 855.00 | | 111 518.00 |
EA Autres dettes | | 8 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 796.00 | 293 274.00 | | 182 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 587.00 | 1 226 715.00 | | 1 099 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 169.00 | 273 331.00 | | 173 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 427.00 | 214 427.00 | | 214 427.00 |