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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 578.00 | 262 698.00 | 116 879.00 | 379 578.00 |
AP Constructions | 820 671.00 | 532 084.00 | 288 586.00 | 820 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 852.00 | 196 814.00 | 67 037.00 | 263 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 984.00 | 705 677.00 | 94 307.00 | 799 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 820.00 | 1 697 274.00 | 633 545.00 | 2 330 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BN En cours de production de biens | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
BZ Autres créances | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CF Disponibilités | 627 573.00 | | 627 573.00 | 627 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 835.00 | | 827 835.00 | 827 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 655.00 | 1 697 274.00 | 1 461 380.00 | 3 158 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 773.00 | 920 742.00 | | 1 092 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 859.00 | 172 031.00 | | 67 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 691.00 | 13 143.00 | | 22 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 324.00 | 1 138 916.00 | | 1 216 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 818.00 | 138 090.00 | | 87 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | 73 830.00 | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 81 715.00 | | 44 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 271.00 | 65 560.00 | | 64 271.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 055.00 | 359 529.00 | | 245 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 380.00 | 1 498 446.00 | | 1 461 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 012.00 | 285 256.00 | | 213 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 818.00 | 55 775.00 | 29 591.00 | 87 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
VW T.V.A. | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 056.00 | 213 012.00 | 29 591.00 | 245 056.00 |