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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 18 246.00 | 573.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 071.00 | 22 505.00 | 11 565.00 | 34 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 930.00 | 40 752.00 | 13 178.00 | 53 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 627 913.00 | | 627 913.00 | 627 913.00 |
CF Disponibilités | 954 963.00 | | 954 963.00 | 954 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 031.00 | | 1 587 031.00 | 1 587 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 961.00 | 40 752.00 | 1 600 209.00 | 1 640 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 973.00 | 904 178.00 | | 1 072 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 508.00 | 168 795.00 | | 163 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 481.00 | 1 182 973.00 | | 1 346 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 822.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 067.00 | 156 979.00 | | 218 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 994.00 | 49 199.00 | | 33 994.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 9 871.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 728.00 | 216 871.00 | | 253 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 209.00 | 1 399 844.00 | | 1 600 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 728.00 | 216 871.00 | | 253 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 968.00 | | 6 962.00 | 46 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 928.00 | | 6 962.00 | 45 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 454.00 | 4 298.00 | | 36 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | 4 298.00 | | 36 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VC Groupe et associés | 576 635.00 | 576 635.00 | | 576 635.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 108.00 | 633 108.00 | | 633 108.00 |
VW T.V.A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 728.00 | 253 728.00 | | 253 728.00 |