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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 123.00 | 30 931.00 | 4 192.00 | 35 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 982.00 | 49 750.00 | 5 232.00 | 54 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BZ Autres créances | 705 631.00 | | 705 631.00 | 705 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 409 930.00 | | 409 930.00 | 409 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 444.00 | | 2 122 444.00 | 2 122 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 426.00 | 49 750.00 | 2 127 676.00 | 2 177 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 886.00 | 1 236 481.00 | | 1 311 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 264.00 | 75 405.00 | | 108 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 150.00 | 1 421 886.00 | | 1 530 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 3 593.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 731.00 | 283 578.00 | | 201 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 923.00 | 50 910.00 | | 35 923.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 18 660.00 | | 8 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 526.00 | 356 740.00 | | 597 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 676.00 | 1 778 626.00 | | 2 127 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 526.00 | 356 740.00 | | 597 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 930.00 | | 1 052.00 | 53 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | | 1 052.00 | 52 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 407.00 | 4 343.00 | | 45 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | 4 343.00 | | 45 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VB T. V. A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VC Groupe et associés | 667 203.00 | 667 203.00 | | 667 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 554.00 | 813 554.00 | | 813 554.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 526.00 | 597 526.00 | | 597 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |