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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 18 646.00 | 173.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 071.00 | 26 761.00 | 7 310.00 | 34 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 930.00 | 45 407.00 | 8 523.00 | 53 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
BZ Autres créances | 652 583.00 | | 652 583.00 | 652 583.00 |
CF Disponibilités | 880 912.00 | | 880 912.00 | 880 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 102.00 | | 1 770 102.00 | 1 770 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 032.00 | 45 407.00 | 1 778 626.00 | 1 824 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 481.00 | 1 072 973.00 | | 1 236 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 163 508.00 | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 886.00 | 1 346 481.00 | | 1 421 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 510.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 578.00 | 218 067.00 | | 283 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 910.00 | 33 994.00 | | 50 910.00 |
EA Autres dettes | 18 660.00 | 1 157.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 740.00 | 253 728.00 | | 356 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 626.00 | 1 600 209.00 | | 1 778 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 740.00 | 253 728.00 | | 356 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 752.00 | 4 655.00 | | 40 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 752.00 | 4 655.00 | | 40 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 578.00 | 283 578.00 | | 283 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
VB T. V. A. | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VC Groupe et associés | 580 143.00 | 580 143.00 | | 580 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 230.00 | 890 230.00 | | 890 230.00 |
VW T.V.A. | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 740.00 | 356 740.00 | | 356 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |