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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 124.00 | 596.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 3 822.00 | 6 083.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 665.00 | 3 946.00 | 7 719.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
BZ Autres créances | 704 428.00 | | 704 428.00 | 704 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 517 251.00 | | 517 251.00 | 517 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 515.00 | | 2 252 515.00 | 2 252 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 180.00 | 3 946.00 | 2 260 234.00 | 2 264 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 042.00 | 1 311 886.00 | | 1 420 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | 108 156.00 | | 64 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 934.00 | 1 530 042.00 | | 1 594 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 1 059.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 103.00 | 201 731.00 | | 341 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 305.00 | 35 881.00 | | 46 305.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 8 813.00 | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 250.00 | 350 000.00 | | 270 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 299.00 | 597 484.00 | | 665 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 234.00 | 2 127 526.00 | | 2 260 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 299.00 | 597 484.00 | | 665 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 982.00 | | 5 814.00 | 54 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 131.00 | 11 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 131.00 | 9 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 942.00 | | 5 094.00 | 53 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 750.00 | 3 328.00 | 49 131.00 | 49 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 750.00 | 3 204.00 | 49 131.00 | 49 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 103.00 | 341 103.00 | | 341 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VC Groupe et associés | 671 898.00 | 671 898.00 | | 671 898.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 304.00 | 836 304.00 | | 836 304.00 |
VW T.V.A. | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 299.00 | 665 299.00 | | 665 299.00 |