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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 13 450.00 | 4 100.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 896.00 | 35 047.00 | 31 849.00 | 66 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 289.00 | 46 959.00 | 23 330.00 | 70 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 835.00 | 95 456.00 | 313 379.00 | 408 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
BZ Autres créances | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 729.00 | 95 456.00 | 469 273.00 | 564 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 440.00 | 71 761.00 | | 85 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | 13 679.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 98 838.00 | 93 140.00 | | 98 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 275.00 | 228 260.00 | | 209 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 9.00 | | 14 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | 47 175.00 | | 45 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 148.00 | 82 235.00 | | 101 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 435.00 | 358 177.00 | | 370 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 273.00 | 451 316.00 | | 469 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
FG Production vendue services | 677 293.00 | 2 243.00 | 679 535.00 | 677 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 986.00 | 2 243.00 | 683 228.00 | 680 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 838.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5 500.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 6 338.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 35.00 | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 35.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | 6 304.00 | | -2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 794.00 | 617 699.00 | | 694 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 096.00 | 604 020.00 | | 689 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | 13 679.00 | | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 275.00 | 56 919.00 | 152 356.00 | 209 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 435.00 | 218 079.00 | 152 356.00 | 370 435.00 |