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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 136.00 | 61 953.00 | 17 184.00 | 79 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 985.00 | 67 750.00 | 95 235.00 | 162 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 772.00 | 147 252.00 | 366 519.00 | 513 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 362.00 | 147 252.00 | 560 110.00 | 707 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 161 994.00 | 116 115.00 | | 161 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 687.00 | 55 879.00 | | 21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 191 381.00 | 179 694.00 | | 191 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 110.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 159.00 | 326 576.00 | | 168 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 340.00 | 55 154.00 | | 35 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 29 545.00 | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 426.00 | 168 646.00 | | 146 426.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 729.00 | 580 031.00 | | 368 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 110.00 | 759 725.00 | | 560 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 082.00 | | 20 206.00 | 498 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 513 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 242 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 650.00 | | | 271 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 432.00 | | 20 206.00 | 226 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075.00 | 31 695.00 | 4 517.00 | 120 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 525.00 | 31 695.00 | 4 517.00 | 102 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 142 620.00 | 142 620.00 | | 142 620.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 246.00 | 63 214.00 | 105 031.00 | 168 246.00 |
VI Groupe et associés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
VW T.V.A. | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 761.00 | 262 729.00 | 105 031.00 | 367 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |