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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 16 737.00 | 813.00 | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 521.00 | 48 253.00 | 21 268.00 | 69 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 885.00 | 45 488.00 | 31 397.00 | 76 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 056.00 | 110 478.00 | 307 578.00 | 418 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 678.00 | 110 478.00 | 482 200.00 | 592 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 91 138.00 | 85 440.00 | | 91 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 977.00 | 5 698.00 | | 24 977.00 |
DL TOTAL (I) | 123 815.00 | 98 838.00 | | 123 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 057.00 | 209 275.00 | | 173 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | 14 848.00 | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 45 165.00 | | 50 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 087.00 | 101 148.00 | | 120 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 385.00 | 370 435.00 | | 358 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 200.00 | 469 273.00 | | 482 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FG Production vendue services | 804 500.00 | 4 692.00 | 809 192.00 | 804 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 289.00 | 4 692.00 | 818 981.00 | 814 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 51.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 5.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 56.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 2 734.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 734.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -2 678.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 658.00 | 694 794.00 | | 831 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 681.00 | 689 096.00 | | 806 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 977.00 | 5 698.00 | | 24 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 456.00 | 28 950.00 | 13 927.00 | 95 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 3 288.00 | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 006.00 | 25 662.00 | 13 927.00 | 82 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 057.00 | 63 900.00 | 109 157.00 | 173 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 385.00 | 249 228.00 | 109 157.00 | 358 385.00 |