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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 104.00 | 56 843.00 | 25 261.00 | 82 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 328.00 | 45 682.00 | 98 646.00 | 144 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 082.00 | 120 075.00 | 378 007.00 | 498 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 232 685.00 | | 232 685.00 | 232 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 235.00 | | 381 235.00 | 381 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 317.00 | 120 075.00 | 759 242.00 | 879 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 116 115.00 | 91 138.00 | | 116 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 879.00 | 24 977.00 | | 55 879.00 |
DL TOTAL (I) | 179 694.00 | 123 815.00 | | 179 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 576.00 | 173 057.00 | | 326 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 264.00 | 14 989.00 | | 55 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 50 250.00 | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 646.00 | 120 087.00 | | 168 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 549.00 | 358 385.00 | | 579 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 242.00 | 482 200.00 | | 759 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
FG Production vendue services | 942 150.00 | 2 890.00 | 945 040.00 | 942 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 395.00 | 2 890.00 | 955 285.00 | 952 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 620.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 917.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 2 537.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 332.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 2 205.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 435.00 | 2 272.00 | | 16 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 576.00 | 831 658.00 | | 971 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 697.00 | 806 681.00 | | 915 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 879.00 | 24 977.00 | | 55 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 478.00 | 31 624.00 | 22 027.00 | 110 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 737.00 | 813.00 | | 16 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 741.00 | 30 811.00 | 22 027.00 | 93 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 576.00 | 75 384.00 | 251 192.00 | 326 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 549.00 | 328 357.00 | 251 192.00 | 579 549.00 |