| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 5 473.00 | 440.00 | 5 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 787.00 | 5 473.00 | 405 315.00 | 410 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 628.00 | 5 473.00 | 473 156.00 | 478 628.00 |
CU Autres participations | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
DH Report à nouveau | 316 080.00 | 336 005.00 | | 316 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 577.00 | -19 925.00 | | -54 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 466 507.00 | 521 084.00 | | 466 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 187.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 901.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 5 500.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 649.00 | 7 587.00 | | 6 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 156.00 | 528 671.00 | | 473 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649.00 | 7 587.00 | | 6 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 34.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 5 034.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -34.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 864.00 | 199 295.00 | | 183 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 441.00 | 219 221.00 | | 238 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 577.00 | -19 925.00 | | -54 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |