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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 787.00 | 5 912.00 | 404 875.00 | 410 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CF Disponibilités | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 784.00 | 5 912.00 | 473 871.00 | 479 784.00 |
CU Autres participations | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
DH Report à nouveau | 253 844.00 | 261 503.00 | | 253 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 986.00 | -7 659.00 | | -19 986.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 438 862.00 | 458 848.00 | | 438 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 778.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 5 377.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 14 032.00 | | 29 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 009.00 | 34 687.00 | | 35 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 871.00 | 493 535.00 | | 473 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 009.00 | 34 687.00 | | 35 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -90.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 435.00 | 217 576.00 | | 201 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 421.00 | 225 235.00 | | 221 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 986.00 | -7 659.00 | | -19 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |