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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 787.00 | 5 912.00 | 404 875.00 | 410 787.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CF Disponibilités | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 763.00 | 5 912.00 | 454 851.00 | 460 763.00 |
CU Autres participations | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
DH Report à nouveau | 218 858.00 | 253 844.00 | | 218 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311.00 | -19 986.00 | | -2 311.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 421 551.00 | 438 862.00 | | 421 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 2 262.00 | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 910.00 | 29 929.00 | | 31 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 299.00 | 35 009.00 | | 33 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 851.00 | 473 871.00 | | 454 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 299.00 | 35 009.00 | | 33 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 816.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 848.00 | 201 435.00 | | 171 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 159.00 | 221 421.00 | | 174 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311.00 | -19 986.00 | | -2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |