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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 787.00 | 5 912.00 | 404 875.00 | 410 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CF Disponibilités | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 447.00 | 5 912.00 | 493 535.00 | 499 447.00 |
CU Autres participations | 404 860.00 | | 404 860.00 | 404 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
DH Report à nouveau | 261 503.00 | 316 080.00 | | 261 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659.00 | -54 577.00 | | -7 659.00 |
DK Provisions réglementées | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 458 848.00 | 466 507.00 | | 458 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 543.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 1 524.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032.00 | 4 582.00 | | 14 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 687.00 | 6 649.00 | | 34 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 535.00 | 473 156.00 | | 493 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 687.00 | 6 649.00 | | 34 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 905.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 905.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 905.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 576.00 | 183 864.00 | | 217 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 235.00 | 238 441.00 | | 225 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 659.00 | -54 577.00 | | -7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 440.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 440.00 | | 5 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |