| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593 209.00 | | 3 593 209.00 | 3 593 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 008.00 | 1 923.00 | 6 756 085.00 | 6 758 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BZ Autres créances | 153 672.00 | | 153 672.00 | 153 672.00 |
CF Disponibilités | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 868.00 | 1 923.00 | 6 968 945.00 | 6 970 868.00 |
CU Autres participations | 3 102 876.00 | | 3 102 876.00 | 3 102 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 286 408.00 | 4 188 487.00 | | 4 286 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 651.00 | 377 921.00 | | 519 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 060.00 | 4 654 408.00 | | 4 894 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 500.00 | 1 324 209.00 | | 217 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 987.00 | 954 111.00 | | 1 824 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 7 104.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 783.00 | 34 014.00 | | 26 783.00 |
EA Autres dettes | | 13 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 074 885.00 | 2 333 025.00 | | 2 074 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 945.00 | 6 987 433.00 | | 6 968 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 385.00 | 1 565 524.00 | | 2 002 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 384.00 | | 318 384.00 | 318 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 384.00 | | 318 384.00 | 318 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 664.00 | 15 539.00 | | 11 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | -7 050.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 738.00 | 759 767.00 | | 888 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 086.00 | 381 846.00 | | 369 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 651.00 | 377 921.00 | | 519 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 008.00 | | 1 000.00 | 6 757 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 758 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755 085.00 | | 1 000.00 | 6 755 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593 209.00 | | 3 593 209.00 | 3 593 209.00 |
UX Autres créances clients | 31 320.00 | 31 320.00 | 3.00 | 31 320.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 500.00 | 145 000.00 | 72 500.00 | 217 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 824 987.00 | 1 824 987.00 | | 1 824 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 436.00 | | | 555 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 681.00 | 188 472.00 | 3 653 209.00 | 3 841 681.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 885.00 | 2 002 385.00 | 72 500.00 | 2 074 885.00 |