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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593 209.00 | | 3 593 209.00 | 3 593 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 008.00 | 1 923.00 | 6 756 085.00 | 6 758 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 320.00 | | 271 320.00 | 271 320.00 |
BZ Autres créances | 119 664.00 | | 119 664.00 | 119 664.00 |
CF Disponibilités | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 990.00 | | 479 990.00 | 479 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 998.00 | 1 923.00 | 7 236 075.00 | 7 237 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 593 209.00 | | | 3 593 209.00 |
CU Autres participations | 3 102 876.00 | | 3 102 876.00 | 3 102 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 656 060.00 | 4 286 408.00 | | 4 656 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 054.00 | 519 651.00 | | 727 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 471 114.00 | 4 894 060.00 | | 5 471 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 577.00 | 217 500.00 | | 72 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 332.00 | 1 824 987.00 | | 1 590 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 5 616.00 | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 111.00 | 26 783.00 | | 88 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 961.00 | 2 074 885.00 | | 1 764 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 075.00 | 6 968 945.00 | | 7 236 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 961.00 | 2 002 385.00 | | 1 764 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 336.00 | | 513 336.00 | 513 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 336.00 | | 513 336.00 | 513 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | 11 664.00 | | 13 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 148.00 | -2 567.00 | | 51 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 170.00 | 888 738.00 | | 1 179 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 116.00 | 369 086.00 | | 452 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 054.00 | 519 651.00 | | 727 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 008.00 | | | 6 758 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 758 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756 085.00 | | | 6 756 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593 209.00 | 3 593 209.00 | | 3 593 209.00 |
UX Autres créances clients | 271 320.00 | 271 320.00 | | 271 320.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 332.00 | 1 590 332.00 | | 1 590 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 082.00 | 3 985 082.00 | 60 000.00 | 4 045 082.00 |
VW T.V.A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 961.00 | 1 764 961.00 | | 1 764 961.00 |