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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 324 547.00 | 324 544.00 | 3.00 | 324 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593 209.00 | | 3 593 209.00 | 3 593 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 555.00 | 326 467.00 | 6 696 088.00 | 7 022 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CF Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 301.00 | | 428 301.00 | 428 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 856.00 | 326 467.00 | 7 124 389.00 | 7 450 856.00 |
CU Autres participations | 3 102 876.00 | | 3 102 876.00 | 3 102 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 983 114.00 | 4 656 060.00 | | 4 983 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 440.00 | 727 054.00 | | 584 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 553.00 | 5 471 114.00 | | 5 655 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 807.00 | 1 590 332.00 | | 1 402 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 13 941.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 662.00 | 88 111.00 | | 60 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 836.00 | 1 764 961.00 | | 1 468 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 389.00 | 7 236 075.00 | | 7 124 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 836.00 | 1 764 961.00 | | 1 468 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 002.00 | 13 734.00 | | 12 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 423.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 045.00 | 3 423.00 | | 60 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 423.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 988.00 | 51 148.00 | | -347 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 002.00 | 1 179 170.00 | | 1 063 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 562.00 | 452 116.00 | | 478 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 440.00 | 727 054.00 | | 584 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 807.00 | 1 402 807.00 | | 1 402 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593 209.00 | | 3 593 209.00 | 3 593 209.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 193 240.00 | 193 240.00 | | 193 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 915.00 | 405 706.00 | 3 593 209.00 | 3 998 915.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 836.00 | 1 468 836.00 | | 1 468 836.00 |