| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433 876.00 | 433 872.00 | 4.00 | 433 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559 434.00 | | 3 559 434.00 | 3 559 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 110.00 | 435 795.00 | 6 687 316.00 | 7 123 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517 001.00 | | 517 001.00 | 517 001.00 |
CF Disponibilités | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 504.00 | | 546 504.00 | 546 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 614.00 | 435 795.00 | 7 233 820.00 | 7 669 614.00 |
CU Autres participations | 3 077 877.00 | | 3 077 877.00 | 3 077 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 167 553.00 | 4 983 114.00 | | 5 167 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 692.00 | 584 440.00 | | 869 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125 245.00 | 5 655 553.00 | | 6 125 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 395.00 | 1 402 807.00 | | 1 053 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 367.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | 60 662.00 | | 49 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 574.00 | 1 468 836.00 | | 1 108 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 820.00 | 7 124 389.00 | | 7 233 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 574.00 | 1 468 836.00 | | 1 108 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 221.00 | 12 002.00 | | 11 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 774.00 | 60 000.00 | | 58 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 478.00 | 60 000.00 | | 59 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 519.00 | 45.00 | | 13 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 774.00 | 60 000.00 | | 58 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 294.00 | 60 045.00 | | 72 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 816.00 | -45.00 | | -12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 532.00 | -347 988.00 | | -97 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 105.00 | 1 063 002.00 | | 1 382 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 413.00 | 478 562.00 | | 512 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 692.00 | 584 440.00 | | 869 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 022 555.00 | | 159 330.00 | 7 022 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 774.00 | 7 121 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 774.00 | 7 123 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020 632.00 | | 159 330.00 | 7 020 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559 434.00 | | 3 559 434.00 | 3 559 434.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 395.00 | 1 053 395.00 | | 1 053 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 768.00 | 337 768.00 | | 337 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 369.00 | 517 935.00 | 3 609 434.00 | 4 127 369.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 574.00 | 1 108 574.00 | | 1 108 574.00 |