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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 711.00 | 25 389.00 | 12 322.00 | 37 711.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 867.00 | 26 532.00 | 24 335.00 | 50 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
060 Stock marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
072 Créances – Autres | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
084 Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
110 Total général Actif | 83 802.00 | 26 532.00 | 57 269.00 | 83 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 741.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 537.00 | | | 7 537.00 |