| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 30 954.00 | 7 113.00 | 38 067.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 223.00 | 32 097.00 | 19 126.00 | 51 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
060 Stock marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
110 Total général Actif | 129 461.00 | 32 097.00 | 97 364.00 | 129 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 213.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |