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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 811.00 | 29 394.00 | 9 417.00 | 38 811.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 967.00 | 30 537.00 | 21 430.00 | 51 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
060 Stock marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
084 Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
110 Total général Actif | 95 217.00 | 30 537.00 | 64 680.00 | 95 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 341.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |