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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 248.00 | 35 157.00 | 8 091.00 | 43 248.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 404.00 | 36 300.00 | 20 104.00 | 56 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
060 Stock marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
084 Disponibilités | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
110 Total général Actif | 135 133.00 | 36 300.00 | 98 833.00 | 135 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |