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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 1 921.00 | 2 112.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 906.00 | 155 568.00 | 27 338.00 | 182 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 405.00 | 158 004.00 | 41 401.00 | 199 405.00 |
BT Marchandises | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BZ Autres créances | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CF Disponibilités | 361 995.00 | | 361 995.00 | 361 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 322.00 | | 487 322.00 | 487 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 727.00 | 158 004.00 | 528 723.00 | 686 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DL TOTAL (I) | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 723.00 | | | 528 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 254.00 | | 1 247 254.00 | 1 247 254.00 |
FG Production vendue services | 209 658.00 | | 209 658.00 | 209 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 912.00 | | 1 456 912.00 | 1 456 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 574.00 | | | 1 474 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 272.00 | | | 1 445 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 871.00 | | 11 087.00 | 189 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 199 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 186 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 870.00 | | 10 620.00 | 177 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | 467.00 | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 236.00 | 14 320.00 | 1 552.00 | 145 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 721.00 | 14 320.00 | 1 552.00 | 144 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 166 595.00 | | | 166 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
YT Sous‐traitance | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 182.00 | | | 206 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 573.00 | | | 187 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 208.00 | | | 506 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |