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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 2 929.00 | 1 104.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 019.00 | 163 269.00 | 22 750.00 | 186 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 850.00 | 166 713.00 | 36 137.00 | 202 850.00 |
BT Marchandises | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
BZ Autres créances | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CF Disponibilités | 504 718.00 | | 504 718.00 | 504 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 509.00 | | 671 509.00 | 671 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 359.00 | 166 713.00 | 707 646.00 | 874 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 198 570.00 | | | 198 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
DL TOTAL (I) | 266 202.00 | | | 266 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 639.00 | | | 297 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 444.00 | | | 441 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 646.00 | | | 707 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 805.00 | | | 143 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 890.00 | | 1 273 890.00 | 1 273 890.00 |
FG Production vendue services | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 887.00 | | 1 466 887.00 | 1 466 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 007.00 | | | 1 495 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 112.00 | | | 1 439 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 405.00 | | 9 866.00 | 199 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 202 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 190 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 938.00 | | 9 534.00 | 186 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | 331.00 | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 004.00 | 15 130.00 | 6 421.00 | 158 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 489.00 | 15 130.00 | 6 421.00 | 157 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 690.00 | 165 690.00 | | 165 690.00 |
VW T.V.A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 805.00 | 143 805.00 | | 143 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274.00 | | | 274.00 |
ST Autres comptes | 158 648.00 | | | 158 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YT Sous‐traitance | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 834.00 | | | 138 834.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 892.00 | | | 434 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |