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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 185 163.00 | 93 182.00 | 278 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 832.00 | 189 711.00 | 106 121.00 | 295 832.00 |
BT Marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
BZ Autres créances | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
CF Disponibilités | 431 548.00 | | 431 548.00 | 431 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 102.00 | | 568 102.00 | 568 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 934.00 | 189 711.00 | 674 224.00 | 863 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 211 555.00 | | | 211 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 230 599.00 | | | 230 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 712.00 | | | 243 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 703.00 | | | 188 703.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 625.00 | | | 443 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 224.00 | | | 674 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 632.00 | | 1 191 632.00 | 1 191 632.00 |
FG Production vendue services | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 236.00 | | 1 404 236.00 | 1 404 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 801.00 | | | 1 424 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 495.00 | | | 1 417 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 270.00 | | 95 911.00 | 203 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 295 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | 282 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 001.00 | | 95 726.00 | 190 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 185.00 | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 170.00 | 14 890.00 | 3 349.00 | 178 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 655.00 | 14 890.00 | 3 349.00 | 177 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 034.00 | 138 034.00 | | 138 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UX Autres créances clients | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 913.00 | 199 913.00 | | 199 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
YT Sous‐traitance | 115 376.00 | | | 115 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 845.00 | | | 370 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |