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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 9 675.00 | 3 411.00 | 13 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 516.00 | 9 675.00 | 32 841.00 | 42 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BZ Autres créances | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CF Disponibilités | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 551.00 | | 192 551.00 | 192 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 067.00 | 9 675.00 | 225 392.00 | 235 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 96 160.00 | 99 075.00 | | 96 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 392.00 | -2 915.00 | | 40 392.00 |
DL TOTAL (I) | 144 472.00 | 104 080.00 | | 144 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 5 422.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 5 669.00 | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 411.00 | 71 157.00 | | 67 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 920.00 | 82 321.00 | | 80 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 392.00 | 186 401.00 | | 225 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 920.00 | 82 321.00 | | 80 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 207.00 | 92 777.00 | 29 430.00 | 122 207.00 |
VW T.V.A. | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |