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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 3 651.00 | 1 975.00 | 5 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 289.00 | 3 651.00 | 37 638.00 | 41 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 143.00 | | 169 143.00 | 169 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 432.00 | 3 651.00 | 206 781.00 | 210 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 122 179.00 | 40 392.00 | | 122 179.00 |
DH Report à nouveau | | 96 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 862.00 | -14 373.00 | | -11 862.00 |
DL TOTAL (I) | 118 237.00 | 130 099.00 | | 118 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 100.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 8 513.00 | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 635.00 | 45 744.00 | | 73 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 544.00 | 54 356.00 | | 88 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 781.00 | 184 456.00 | | 206 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 544.00 | 54 356.00 | | 88 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 87 589.00 | 87 589.00 | | 87 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 056.00 | 101 393.00 | 35 663.00 | 137 056.00 |
VW T.V.A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |