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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 086.00 | 10 995.00 | 2 091.00 | 13 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 749.00 | 10 995.00 | 40 754.00 | 51 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 702.00 | | 143 702.00 | 143 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 451.00 | 10 995.00 | 184 456.00 | 195 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DH Report à nouveau | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 373.00 | 40 392.00 | | -14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 130 099.00 | 144 472.00 | | 130 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 527.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 6 983.00 | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 67 411.00 | | 45 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 356.00 | 80 920.00 | | 54 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 456.00 | 225 392.00 | | 184 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 356.00 | 80 920.00 | | 54 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 221.00 | 62 558.00 | 38 663.00 | 101 221.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |