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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 5 164.00 | 2 804.00 | 7 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 331.00 | 5 164.00 | 38 167.00 | 43 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 736.00 | 5 164.00 | 173 572.00 | 178 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
DH Report à nouveau | -11 862.00 | | | -11 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 447.00 | -11 862.00 | | -40 447.00 |
DL TOTAL (I) | 77 790.00 | 118 237.00 | | 77 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 77.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 14 832.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 993.00 | 73 635.00 | | 85 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 782.00 | 88 544.00 | | 95 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 572.00 | 206 781.00 | | 173 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 782.00 | 88 544.00 | | 95 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 912.00 | 129 549.00 | 35 363.00 | 164 912.00 |
VW T.V.A. | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |