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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 965.00 | 76 117.00 | 28 848.00 | 104 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 248.00 | 78 400.00 | 68 848.00 | 147 248.00 |
060 Stock marchandises | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
110 Total général Actif | 302 265.00 | 78 400.00 | 223 865.00 | 302 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 946.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 374.00 | | | 135 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 151.00 | | | 96 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |