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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 804.00 | 93 256.00 | 14 548.00 | 107 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 087.00 | 95 539.00 | 54 548.00 | 150 087.00 |
060 Stock marchandises | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 399.00 | | 264 399.00 | 264 399.00 |
110 Total général Actif | 414 486.00 | 95 539.00 | 318 947.00 | 414 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 112 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 147.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 153.00 | | | 11 153.00 |