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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 414.00 | 83 136.00 | 22 278.00 | 105 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 697.00 | 85 419.00 | 62 278.00 | 147 697.00 |
060 Stock marchandises | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 176.00 | | 193 176.00 | 193 176.00 |
110 Total général Actif | 340 873.00 | 85 419.00 | 255 454.00 | 340 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |