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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 076.00 | 103 193.00 | 21 883.00 | 125 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 359.00 | 105 476.00 | 61 883.00 | 167 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
110 Total général Actif | 406 983.00 | 105 476.00 | 301 507.00 | 406 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 828.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 153.00 | | | 11 153.00 |