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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 397 626.00 | 73 583.00 | 324 043.00 | 397 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 592 311.00 | 73 583.00 | 3 518 728.00 | 3 592 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 845.00 | | 207 845.00 | 207 845.00 |
CF Disponibilités | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 167.00 | 73 583.00 | 3 748 584.00 | 3 822 167.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 208.00 | 22 129.00 | | 27 208.00 |
DH Report à nouveau | 338 577.00 | 302 085.00 | | 338 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 101 571.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 971.00 | 3 576 785.00 | | 3 518 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 049.00 | 15 504.00 | | 43 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 138.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | 92 172.00 | | 102 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 113.00 | 82 561.00 | | 78 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 613.00 | 220 856.00 | | 229 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 584.00 | 3 797 641.00 | | 3 748 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 180.00 | | 47 311.00 | 3 579 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 180.00 | 3 592 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 280.00 | 442 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 280.00 | | 47 311.00 | 428 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 900.00 | | | 3 150 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 892.00 | 19 691.00 | | 53 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 892.00 | 19 691.00 | | 53 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | 102 959.00 | | 102 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 969.00 | 9 840.00 | 32 129.00 | 41 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 942.00 | | | -41 942.00 |
VP Divers | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 613.00 | 197 484.00 | 32 129.00 | 229 613.00 |