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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 397 626.00 | 133 227.00 | 264 399.00 | 397 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 384.00 | 116.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 811.00 | 133 611.00 | 3 459 200.00 | 3 592 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 261 539.00 | | 261 539.00 | 261 539.00 |
CF Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 238.00 | | 297 238.00 | 297 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 049.00 | 133 611.00 | 3 756 438.00 | 3 890 049.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 265.00 | 33 459.00 | | 39 265.00 |
DH Report à nouveau | 358 391.00 | 308 068.00 | | 358 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 069.00 | 116 129.00 | | 74 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 725.00 | 3 608 656.00 | | 3 622 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 250.00 | 24 629.00 | | 16 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 1 257.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 37 305.00 | | 25 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 633.00 | 92 437.00 | | 91 633.00 |
EA Autres dettes | | 41 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 713.00 | 196 859.00 | | 133 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 438.00 | 3 805 515.00 | | 3 756 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 981.00 | 184 832.00 | | 131 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 216.00 | 2 457.00 | | 4 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 068 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 236.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 236.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 507.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 507.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | -271.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 729.00 | 5 379.00 | | 27 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 586.00 | 1 025 979.00 | | 1 168 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 518.00 | 909 850.00 | | 1 094 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 069.00 | 116 129.00 | | 74 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 926.00 | 64 090.00 | | 103 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 811.00 | | | 3 592 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 811.00 | | | 442 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 563.00 | 20 048.00 | | 113 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 563.00 | 20 048.00 | | 113 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 034.00 | 10 303.00 | 1 732.00 | 12 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 539.00 | 261 539.00 | | 261 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 655.00 | 288 655.00 | | 288 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 713.00 | 131 981.00 | 1 732.00 | 133 713.00 |