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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 397 626.00 | 113 345.00 | 284 280.00 | 397 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 218.00 | 282.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 811.00 | 113 563.00 | 3 479 248.00 | 3 592 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 718.00 | | 293 718.00 | 293 718.00 |
CF Disponibilités | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 267.00 | | 326 267.00 | 326 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 078.00 | 113 563.00 | 3 805 515.00 | 3 919 078.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 459.00 | 27 317.00 | | 33 459.00 |
DH Report à nouveau | 308 068.00 | 251 369.00 | | 308 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 129.00 | 122 841.00 | | 116 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 656.00 | 3 552 527.00 | | 3 608 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 629.00 | 42 689.00 | | 24 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 4 791.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 29 697.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 437.00 | 74 289.00 | | 92 437.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 859.00 | 151 465.00 | | 196 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 515.00 | 3 703 992.00 | | 3 805 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 832.00 | 129 307.00 | | 184 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 925 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 12 169.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 12 169.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 12 169.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 979.00 | 1 013 205.00 | | 1 025 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 850.00 | 890 364.00 | | 909 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 129.00 | 122 841.00 | | 116 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 090.00 | 47 897.00 | | 64 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 811.00 | | | 3 592 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 811.00 | | | 442 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 515.00 | 20 048.00 | | 93 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 515.00 | 20 048.00 | | 93 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 172.00 | 10 146.00 | 12 027.00 | 22 172.00 |
VI Groupe et associés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 718.00 | 293 718.00 | | 293 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 382.00 | 301 382.00 | | 301 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 859.00 | 184 832.00 | 12 027.00 | 196 859.00 |