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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
AP Constructions | 397 626.00 | 93 464.00 | 304 162.00 | 397 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 51.00 | 449.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 811.00 | 93 515.00 | 3 499 296.00 | 3 592 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BZ Autres créances | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 507.00 | 93 515.00 | 3 703 992.00 | 3 797 507.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 317.00 | 27 208.00 | | 27 317.00 |
DH Report à nouveau | 251 369.00 | 338 577.00 | | 251 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 841.00 | 2 186.00 | | 122 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 527.00 | 3 518 971.00 | | 3 552 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 689.00 | 43 049.00 | | 42 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 5 492.00 | | 4 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 102 959.00 | | 29 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 289.00 | 78 113.00 | | 74 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 465.00 | 229 613.00 | | 151 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 992.00 | 3 748 584.00 | | 3 703 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 307.00 | 197 484.00 | | 129 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 539.00 | 1 081.00 | | 10 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 169.00 | -227.00 | | 12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 205.00 | 810 002.00 | | 1 013 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 364.00 | 807 816.00 | | 890 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 841.00 | 2 186.00 | | 122 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 897.00 | 31 646.00 | | 47 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 592 311.00 | | 500.00 | 3 592 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 592 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 311.00 | | 500.00 | 442 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 583.00 | 19 932.00 | | 73 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | 19 932.00 | | 73 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 150.00 | 9 992.00 | 22 158.00 | 32 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 690.00 | 190 690.00 | | 190 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 818.00 | 199 818.00 | | 199 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 465.00 | 129 307.00 | 22 158.00 | 151 465.00 |