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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 952.00 | | 211 952.00 | 211 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
BZ Autres créances | 8 666 709.00 | | 8 666 709.00 | 8 666 709.00 |
CF Disponibilités | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 807 313.00 | | 8 807 313.00 | 8 807 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 265.00 | | 9 019 265.00 | 9 019 265.00 |
CU Autres participations | 200 852.00 | | 200 852.00 | 200 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 776.00 | -23 079.00 | | 18 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 905.00 | 41 855.00 | | -75 905.00 |
DL TOTAL (I) | 92 871.00 | 168 776.00 | | 92 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387 739.00 | 5 169 557.00 | | 5 387 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 104 865.00 | | 100 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 80 645.00 | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 3 283 809.00 | 2 371 712.00 | | 3 283 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 394.00 | 7 726 829.00 | | 8 926 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 265.00 | 7 895 604.00 | | 9 019 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -64 658.00 | | -64 658.00 | -64 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -64 658.00 | | -64 658.00 | -64 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -63 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 276 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 968.00 | 589 983.00 | | 311 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 968.00 | 666 704.00 | | 311 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | 350.00 | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 55 827.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 959.00 | 610 877.00 | | 306 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 497.00 | 940 466.00 | | 400 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 402.00 | 898 611.00 | | 476 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 905.00 | 41 855.00 | | -75 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 387 739.00 | 5 387 739.00 | | 5 387 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 809.00 | 3 283 809.00 | | 3 283 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 631.00 | 8 730 531.00 | 11 100.00 | 8 741 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 785 143.00 | 8 785 143.00 | | 8 785 143.00 |