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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 142.00 | 102 491.00 | 1 515 651.00 | 1 618 142.00 |
BZ Autres créances | 6 032 201.00 | 3 171 014.00 | 2 861 187.00 | 6 032 201.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 032 201.00 | 3 171 014.00 | 2 861 187.00 | 6 032 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 343.00 | 3 273 505.00 | 4 376 838.00 | 7 650 343.00 |
CU Autres participations | 1 607 042.00 | 102 491.00 | 1 504 551.00 | 1 607 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 124.00 | 170 719.00 | | -1 078 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 888.00 | -1 248 843.00 | | -1 252 888.00 |
DL TOTAL (I) | -2 167 907.00 | -915 019.00 | | -2 167 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 841.00 | 198 170.00 | | 199 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 052.00 | 4 303 568.00 | | 3 656 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 23 215.00 | | 34 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 300.00 | 1 005.00 | | 7 300.00 |
EA Autres dettes | 2 647 416.00 | 2 671 161.00 | | 2 647 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 745.00 | 7 197 118.00 | | 6 544 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 838.00 | 6 282 099.00 | | 4 376 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 22 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 945.00 | 473.00 | | 9 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 360.00 | | | 1 056 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 305.00 | 473.00 | | 1 066 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066 295.00 | -473.00 | | -1 066 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 801.00 | 240 416.00 | | 113 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 689.00 | 1 489 259.00 | | 1 366 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 888.00 | -1 248 843.00 | | -1 252 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 152.00 | 700 000.00 | | 918 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 1 618 142.00 | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 1 618 142.00 | | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 152.00 | 700 000.00 | | 918 152.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 166 563.00 | 4 451.00 | | 3 166 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 269 064.00 | 4 451.00 | 10.00 | 3 269 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 064.00 | 4 451.00 | 10.00 | 3 269 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647 416.00 | 2 647 416.00 | | 2 647 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VC Groupe et associés | 6 010 083.00 | | 6 010 083.00 | 6 010 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 841.00 | 199 841.00 | | 199 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 656 052.00 | | 3 656 052.00 | 3 656 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 301.00 | 22 118.00 | 6 021 183.00 | 6 043 301.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 745.00 | 2 888 693.00 | 3 656 052.00 | 6 544 745.00 |