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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 152.00 | 100 000.00 | 818 152.00 | 918 152.00 |
BZ Autres créances | 8 296 144.00 | 2 501 194.00 | 5 794 950.00 | 8 296 144.00 |
CF Disponibilités | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 558.00 | 2 501 194.00 | 5 917 364.00 | 8 418 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 710.00 | 2 601 194.00 | 6 735 516.00 | 9 336 710.00 |
CU Autres participations | 907 052.00 | 100 000.00 | 807 052.00 | 907 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DH Report à nouveau | 235 685.00 | -57 129.00 | | 235 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 966.00 | 305 219.00 | | -64 966.00 |
DL TOTAL (I) | 333 824.00 | 398 790.00 | | 333 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 938.00 | 6 869 604.00 | | 3 591 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 838.00 | 127 869.00 | | 47 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 672.00 | 2 189.00 | | 4 672.00 |
EA Autres dettes | 2 757 243.00 | 3 183 809.00 | | 2 757 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 692.00 | 10 183 750.00 | | 6 401 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 516.00 | 10 582 540.00 | | 6 735 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 554 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 17 004.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 17 004.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -17 004.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 981.00 | 4 753 367.00 | | 675 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 946.00 | 4 448 148.00 | | 740 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 966.00 | 305 219.00 | | -64 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 152.00 | 714 100.00 | | 215 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | 918 152.00 | | 11 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 918 152.00 | | 11 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 152.00 | 714 100.00 | | 215 152.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 011 662.00 | | 510 468.00 | 3 011 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011 662.00 | 100 000.00 | 510 468.00 | 3 011 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 662.00 | 100 000.00 | 510 468.00 | 3 011 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757 243.00 | 2 757 243.00 | | 2 757 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VC Groupe et associés | 8 227 372.00 | 8 227 372.00 | | 8 227 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 938.00 | 3 591 938.00 | | 3 591 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 977.00 | 8 296 877.00 | 11 100.00 | 8 307 977.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 692.00 | 6 401 692.00 | | 6 401 692.00 |