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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 152.00 | 2 501.00 | 1 615 651.00 | 1 618 152.00 |
BZ Autres créances | 5 468 845.00 | 3 141 718.00 | 2 327 126.00 | 5 468 845.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 965.00 | 3 141 718.00 | 2 327 246.00 | 5 468 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 117.00 | 3 144 219.00 | 3 942 897.00 | 7 087 117.00 |
CU Autres participations | 1 607 052.00 | 2 501.00 | 1 604 551.00 | 1 607 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
DH Report à nouveau | -2 331 011.00 | -1 078 124.00 | | -2 331 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | -1 252 888.00 | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | -2 155 020.00 | -2 167 907.00 | | -2 155 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 457.00 | 199 841.00 | | 196 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 890.00 | 3 656 052.00 | | 3 209 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 34 135.00 | | 19 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 300.00 | | |
EA Autres dettes | 2 672 002.00 | 2 647 416.00 | | 2 672 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 917.00 | 6 544 745.00 | | 6 097 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 897.00 | 4 376 838.00 | | 3 942 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 457.00 | 199 841.00 | | 196 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 279.00 | 9 945.00 | | 146 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 279.00 | 1 066 305.00 | | 146 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 279.00 | -1 066 295.00 | | -146 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 483.00 | 113 801.00 | | 341 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 595.00 | 1 366 689.00 | | 328 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | -1 252 888.00 | | 12 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 142.00 | | | 1 618 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | 1 618 152.00 | | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | 1 618 152.00 | | -10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 142.00 | | | 1 618 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 171 014.00 | | 29 296.00 | 3 171 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273 505.00 | | 129 286.00 | 3 273 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273 505.00 | | 129 286.00 | 3 273 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672 002.00 | | 2 672 002.00 | 2 672 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VC Groupe et associés | 5 468 845.00 | 5 468 845.00 | | 5 468 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 209 890.00 | 1 614 226.00 | 1 595 664.00 | 3 209 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 479 945.00 | 5 468 845.00 | 11 100.00 | 5 479 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 917.00 | 1 830 251.00 | 4 267 666.00 | 6 097 917.00 |