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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 285.00 | 68 917.00 | 67 367.00 | 136 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 600.00 | 70 994.00 | 83 606.00 | 154 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 834.00 | | 324 834.00 | 324 834.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 584.00 | 70 994.00 | 479 590.00 | 550 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 288.00 | | | 298 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 590.00 | | | 479 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 988.00 | | | 276 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 747.00 | | 17 854.00 | 136 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 431.00 | | 17 854.00 | 118 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 246.00 | 18 749.00 | 70 994.00 | 52 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 16.00 | 2 077.00 | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | 18 733.00 | 68 918.00 | 50 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 324 835.00 | 324 835.00 | | 324 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 492.00 | 5 192.00 | 21 300.00 | 26 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VP Divers | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 746.00 | 96 746.00 | | 96 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 043.00 | 344 819.00 | 16 224.00 | 361 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 288.00 | 276 988.00 | 21 300.00 | 298 288.00 |