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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 686.00 | 31 587.00 | 32 098.00 | 63 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 261.00 | 31 587.00 | 48 673.00 | 80 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 231.00 | | 82 231.00 | 82 231.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 276.00 | | 120 276.00 | 120 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 537.00 | 31 587.00 | 168 949.00 | 200 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 55 855.00 | 15 265.00 | | 55 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477.00 | 40 590.00 | | 31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 91 292.00 | 59 815.00 | | 91 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179.00 | 20 421.00 | | 17 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 12 986.00 | | 24 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | 98 873.00 | | 36 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 658.00 | 132 280.00 | | 77 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 949.00 | 192 095.00 | | 168 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 658.00 | 132 280.00 | | 77 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 588.00 | | 567 588.00 | 567 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 588.00 | | 567 588.00 | 567 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 952.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 551.00 | 4 444.00 | | 9 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 7 640.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 784.00 | 398 744.00 | | 577 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 308.00 | 358 153.00 | | 546 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 477.00 | 40 590.00 | | 31 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 344.00 | 8 000.00 | | 34 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 644.00 | | 24 617.00 | 55 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 644.00 | | 18 042.00 | 45 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 575.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 18 952.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 18 952.00 | | 12 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 945.00 | 102 370.00 | 16 575.00 | 118 945.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 929.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 241.00 | 5 164.00 | | 7 241.00 |
ST Autres comptes | 328 651.00 | 159 992.00 | | 328 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 386.00 | 34 504.00 | | 43 386.00 |
YT Sous‐traitance | 16 919.00 | 9 961.00 | | 16 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 603.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 1 532.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 197.00 | 209 621.00 | | 396 197.00 |