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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 602.00 | 38 837.00 | 19 765.00 | 58 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 177.00 | 38 837.00 | 36 340.00 | 75 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
BZ Autres créances | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 989.00 | | 189 989.00 | 189 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 167.00 | 38 837.00 | 226 330.00 | 265 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 47 332.00 | 55 855.00 | | 47 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 997.00 | 31 477.00 | | -9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 41 295.00 | 91 292.00 | | 41 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | 17 179.00 | | 7 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 24 304.00 | | 29 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 314.00 | 36 174.00 | | 74 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 035.00 | 77 658.00 | | 185 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 330.00 | 168 949.00 | | 226 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 988.00 | | 574 988.00 | 574 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 988.00 | | 574 988.00 | 574 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | 9 551.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 106.00 | 577 784.00 | | 577 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 103.00 | 546 308.00 | | 587 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 997.00 | 31 477.00 | | -9 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 646.00 | 34 344.00 | | 31 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 863.00 | 3 061.00 | | 20 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 261.00 | | 8 333.00 | 80 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 417.00 | 75 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 417.00 | 58 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 686.00 | | 8 333.00 | 63 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 587.00 | 17 787.00 | 10 538.00 | 31 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 17 787.00 | 10 538.00 | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 831.00 | 14 197.00 | 39 634.00 | 53 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 343.00 | 184 768.00 | 16 575.00 | 201 343.00 |
VW T.V.A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 035.00 | 145 401.00 | 39 634.00 | 185 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 3 204.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 867.00 | 7 241.00 | | 5 867.00 |
ST Autres comptes | 316 935.00 | 328 651.00 | | 316 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 554.00 | 43 386.00 | | 54 554.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | 1 223.00 | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 4 427.00 | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 249.00 | 91 215.00 | | 90 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 014.00 | 67 905.00 | | 58 014.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 356.00 | 396 197.00 | | 377 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |