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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 846.00 | 58 441.00 | 200 405.00 | 258 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 58 441.00 | 216 980.00 | 275 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
BZ Autres créances | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CF Disponibilités | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 255.00 | | 438 255.00 | 438 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 676.00 | 58 441.00 | 655 235.00 | 713 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 28 712.00 | 37 335.00 | | 28 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 21 378.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 58 641.00 | 62 672.00 | | 58 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 771.00 | 147 186.00 | | 249 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 1 117.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 97 062.00 | | 82 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 563.00 | 163 087.00 | | 258 563.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 594.00 | 408 617.00 | | 596 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 235.00 | 471 290.00 | | 655 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 261.00 | 275 885.00 | | 443 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 047.00 | 30 776.00 | 22 382.00 | 50 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 047.00 | 30 776.00 | 22 382.00 | 50 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 225 434.00 | 225 434.00 | | 225 434.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 771.00 | 96 438.00 | 153 333.00 | 249 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 581.00 | 242 006.00 | 16 575.00 | 258 581.00 |
VW T.V.A. | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 594.00 | 443 261.00 | 153 333.00 | 596 594.00 |