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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 800.00 | 50 047.00 | 6 753.00 | 56 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 375.00 | 50 047.00 | 23 328.00 | 73 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 661.00 | | 187 661.00 | 187 661.00 |
BZ Autres créances | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
CF Disponibilités | 217 968.00 | | 217 968.00 | 217 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 962.00 | | 447 962.00 | 447 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 337.00 | 50 047.00 | 471 290.00 | 521 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 37 335.00 | 47 332.00 | | 37 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 378.00 | -9 997.00 | | 21 378.00 |
DL TOTAL (I) | 62 672.00 | 41 295.00 | | 62 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 186.00 | 73 867.00 | | 147 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 7 365.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 062.00 | 29 490.00 | | 97 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 087.00 | 74 314.00 | | 163 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 617.00 | 185 035.00 | | 408 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 290.00 | 226 330.00 | | 471 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 177.00 | | 331.00 | 75 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 73 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 56 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 602.00 | | 331.00 | 58 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 837.00 | 13 344.00 | 2 133.00 | 38 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 13 344.00 | 2 133.00 | 38 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UX Autres créances clients | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VB T. V. A. | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 186.00 | 14 454.00 | 132 732.00 | 147 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 569.00 | 229 994.00 | 16 575.00 | 246 569.00 |
VW T.V.A. | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 617.00 | 275 885.00 | 132 732.00 | 408 617.00 |