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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 968.00 | 113.00 | 1 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 716.00 | 968.00 | 287 748.00 | 288 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BZ Autres créances | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 074.00 | 968.00 | 471 106.00 | 472 074.00 |
CU Autres participations | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 852.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 097.00 | 16 188.00 | | 77 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 708.00 | 94 056.00 | | 117 708.00 |
DK Provisions réglementées | 5 125.00 | 3 643.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 243 930.00 | 154 740.00 | | 243 930.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 56 250.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 56 250.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 122.00 | 82 672.00 | | 65 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 847.00 | 140 045.00 | | 109 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 4 687.00 | | 3 893.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 675.00 | 238 216.00 | | 189 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 106.00 | 449 206.00 | | 471 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 372.00 | 173 094.00 | | 142 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -1 482.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 3 186.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 263.00 | 113 715.00 | | 145 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 555.00 | 19 659.00 | | 27 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 708.00 | 94 056.00 | | 117 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VC Groupe et associés | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 122.00 | 17 819.00 | 47 304.00 | 65 122.00 |
VI Groupe et associés | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 676.00 | 142 373.00 | 47 304.00 | 189 676.00 |