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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 2 088.00 | 232.00 | 2 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 956.00 | 2 088.00 | 297 867.00 | 299 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
CF Disponibilités | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 738.00 | | 232 738.00 | 232 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 694.00 | 2 088.00 | 530 606.00 | 532 694.00 |
CU Autres participations | 297 410.00 | | 297 410.00 | 297 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 425.00 | 181 981.00 | | 248 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 96 444.00 | | 56 105.00 |
DK Provisions réglementées | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 355 941.00 | 329 835.00 | | 355 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | 29 212.00 | | 10 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 415.00 | 239 170.00 | | 154 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 5 048.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 664.00 | 288 457.00 | | 174 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 606.00 | 618 293.00 | | 530 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 664.00 | 277 612.00 | | 174 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 608.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 697.00 | 124 277.00 | | 83 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 592.00 | 27 830.00 | | 27 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 105.00 | 96 444.00 | | 56 105.00 |