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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 675.00 | 646.00 | 2 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 956.00 | 1 675.00 | 288 281.00 | 289 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CF Disponibilités | 165 540.00 | | 165 540.00 | 165 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 968.00 | 1 675.00 | 618 293.00 | 619 968.00 |
CU Autres participations | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 981.00 | 174 805.00 | | 181 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 444.00 | 37 175.00 | | 96 444.00 |
DK Provisions réglementées | 7 410.00 | 6 607.00 | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 329 835.00 | 262 588.00 | | 329 835.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 212.00 | 47 303.00 | | 29 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 170.00 | 313 871.00 | | 239 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 2 895.00 | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 457.00 | 371 570.00 | | 288 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 293.00 | 652 909.00 | | 618 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 612.00 | 371 570.00 | | 277 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | 1 482.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 1 482.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -1 482.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 207.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 277.00 | 65 808.00 | | 124 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 830.00 | 28 632.00 | | 27 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 444.00 | 37 175.00 | | 96 444.00 |