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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 262.00 | 1 059.00 | 2 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 956.00 | 1 262.00 | 288 694.00 | 289 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BZ Autres créances | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
CF Disponibilités | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 215.00 | | 364 215.00 | 364 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 171.00 | 1 262.00 | 652 909.00 | 654 171.00 |
CU Autres participations | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 805.00 | 77 097.00 | | 174 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 175.00 | 117 708.00 | | 37 175.00 |
DK Provisions réglementées | 6 607.00 | 5 125.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 262 588.00 | 243 930.00 | | 262 588.00 |
DN Avances conditionnées | 18 750.00 | 37 500.00 | | 18 750.00 |
DO TOTAL (II) | 18 750.00 | 37 500.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 303.00 | 65 122.00 | | 47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 871.00 | 109 847.00 | | 313 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 3 893.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 10 812.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 570.00 | 189 675.00 | | 371 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 909.00 | 471 106.00 | | 652 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 570.00 | 142 372.00 | | 371 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -1 482.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 4 008.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 808.00 | 145 263.00 | | 65 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 633.00 | 27 555.00 | | 28 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 175.00 | 117 708.00 | | 37 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VI Groupe et associés | 313 871.00 | 313 871.00 | | 313 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 089.00 | 219 089.00 | | 219 089.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 571.00 | 371 571.00 | | 371 571.00 |